Ваши шансы в трейде против крупных игроков
Last updated
Last updated
Для более лёгкого обучения - подпишитесь от создателей обучения.
Если вам нужно автоматизировать заработок в криптовалюте, то готовые решения есть, боты под заказ можно заказать .
Прежде чем погрузиться в основы технического анализа, Price Action и прочих методов торговли, давайте разберёмся с одним распространённым мифом, который буквально заполонил интернет и СМИ. Многие начинающие трейдеры искренне верят, что существуют некие «всемогущие крупные игроки», которые постоянно манипулируют рынком, «забирая» деньги у всех остальных. Из-за этого у розничных трейдеров якобы нет шансов в торговле на любых рынках: криптовалюты, фондовом или валютном (Forex).
В этой статье мы посмотрим, так ли это на самом деле. Расскажем, почему не стоит воспринимать рассказы о «великих кукловодах» всерьёз, и какими аргументами можно разбить любые страшилки про «тайную силу, которая нас объегорит».
Начнём с валютного рынка, потому что именно о нём чаще всего ходит миф: будто кто-то «видит все наши ордера» и специально провоцирует ложные пробои, длинные тени у свечей и прочие коварные вещи.
Колоссальный объём. Сегодня оборот мирового валютного рынка превышает 6 триллионов долларов в сутки. Чтобы «сдвинуть» такой рынок в нужную сторону, необходимы огромные ресурсы и скоординированные действия.
Децентрализация. Forex — это внебиржевой рынок (ОТС), где сделки идут через сотни систем и платформ: алгоритмические «dark pools», сети EBS, 360T, дилинги Reuters, Bloomberg и другие. Нет единого центра, который бы показывал все открытые позиции или общие объёмы.
Центральные банки крупных стран (например, ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии).
Крупнейшие коммерческие и инвестиционные банки (Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs и т.д.).
Хедж-фонды и инвестиционные компании.
Мультинациональные корпорации, совершающие экспортно-импортные операции.
Все эти участники торгуют валютами по разным причинам: кто-то обеспечивает поставку товаров и услуг, кто-то хеджирует риски, кто-то ведёт спекулятивные операции. Но если бы они действительно могли «манипулировать рынком как захотят», мы бы видели у них колоссальную постоянную прибыль. На практике же нередко сами банки теряют миллиарды долларов, уходят в убытки и подвергаются массовым сокращениям персонала.
Goldman Sachs в своё время потерял более 1 миллиарда долларов на валютных сделках.
Центробанк России за одну операцию лишился около 20 миллиардов долларов, когда пытался «держать» курс рубля.
Deutsche Bank, один из крупнейших игроков на рынке, демонстрировал многомиллиардные убытки и едва не стоял на грани банкротства.
Если бы эти крупные игроки действительно обладали «секретными данными» и «чудо-возможностями» для управления рынком, подобные провалы были бы крайне редкими. Но статистика говорит об обратном.
В интернете и соцсетях вы часто можете встретить рекламу: «Мы знаем, где заходят крупные игроки!», «Только у нас есть уникальные индикаторы, которые покажут вам тайные объёмы на рынке». Новичкам пугают голову рассказами о всесильных «куклах» и тут же предлагают защититься от этого «зла» за кругленькую сумму — курс, индикатор, сигнал или «секретную методику».
На деле всё сводится к манипуляции страхом. Чем сильнее человек боится, тем проще ему «продать гарантию спокойствия». Страх и желание избавиться от неопределённости — мощнейшие движущие факторы в том, как мы принимаем решения.
Фондовые, валютные и криптовалютные рынки устроены гораздо хитрее, чем простая логика «большой парень всех обманывает». Даже глобальным центробанкам (ФРС, ЕЦБ, Банку Японии и другим) не всегда под силу развернуть тренд: в 1995 году потребовались совместные усилия сразу пяти ЦБ, чтобы хоть на время поддержать доллар.
Известная история о том, как Джордж Сорос «обвалил британский фунт» в 90-х, — тоже не сказка про «волшебные рычаги». На самом деле тренд на снижение фунта был уже очевиден, а Сорос (при поддержке своего коллеги Стэнли Дракенмиллера) просто грамотно на этом заработал, выставив огромные короткие позиции с использованием кредитных средств. Любая подобная сделка может как взлететь, так и обернуться катастрофой: в этот раз им повезло, но могли и пролететь.
Криптовалюты сейчас часто сравнивают с фондовым рынком конца XIX века: мало регулирования, много площадок, зачастую невысокая реальная ликвидность. Да, на некоторых биржах можно встретить махинации объёмами, «накрутку» торгов ботами и даже согласованные пампы и дампы. Но это не «единый кукловод», а скорее сговор отдельных лиц или групп, которые пытаются раскачать курс «тонкого» (неликвидного) актива, а затем фиксировать прибыль, когда толпа в панике или эйфории.
С ростом интереса институтов и введением более строгого надзора, манипуляции становятся сложнее, а крипторынок постепенно «взрослеет». Рано или поздно он придёт к тем же правилам, что и крупные биржи, а сверхприбыли на «шумихе» будут встречаться всё реже.
Ещё одно популярное страшилище — «маркетмейкеры, которые всегда обманывают нас по ценам». На самом деле маркетмейкер — это легальный участник рынка, который обязан поддерживать ликвидность. Биржи специально стимулируют таких игроков вознаграждениями, чтобы и розничные, и институциональные трейдеры могли быстро купить или продать актив в нужном объёме.
Без маркетмейкеров та же криптобиржа или фондовый рынок страдали бы гигантскими дырами в стакане котировок, поэтому путать их с «кукловодами» — большая ошибка.
Никто не владеет монополией на будущее. Ни банки, ни хедж-фонды не могут со 100%-й точностью предсказать поведение толпы и глобальную экономическую ситуацию.
Все участники — лишь части одного «суперорганизма». Банк, фонд, корпорация, трейдер за домашним ноутбуком — все они обязаны играть по правилам рынка. Да, у кого-то миллиардные бюджеты на исследования, у кого-то мощные алгоритмы, но рынок всё равно непредсказуем.
Ошибаются все. Крупнейшие игроки тоже терпят убытки. И если они не застрахованы государственной поддержкой (как некоторые банки), могут обанкротиться.
Шанс. Рынок открыт для всех. Да, для серьёзной торговли необходимо учиться, прикладывать усилия и понимать механику ценообразования. Но при правильном подходе вы ничуть не «обречены», даже если у вас небольшой депозит.
Выбор инструментов. Можно торговать не только криптовалютами и валютами, но и акциями, ETF, облигациями, товарами. Где-то выше волатильность, где-то ниже; где-то больше фундаментальных новостей, где-то технический анализ работает лучше. Всегда можно найти нишу под свои цели.
Развитие и рост. Сегодня у вас счёт на пару сотен долларов у брокера, а завтра, набравшись опыта, вы можете перейти на более серьёзные платформы, системы автоторговли, доверительное управление и т.д.
Рынок — это невероятно сложная система, в которой переплетаются интересы миллионов людей и организаций. Но именно в этом сложности и кроется наша свобода. Нет единого «могущественного игрока», который «забирает» ваши деньги. Да, есть крупные компании, банки, фонды, есть мошенники, шарлатаны, сговоры — это часть реальности. Однако ни один «бородатый дядька на облаке» не может одним движением пальца «съесть» рынок.
Поэтому вместо страха перед мифическими «кукловодами» стоит уделить внимание изучению реальных аспектов торговли. Узнавайте, как анализировать графики, как формируется спрос и предложение, как работают различные биржи и площадки. Осваивайте паттерны Price Action, читайте отчёты, смотрите реальные данные, знакомьтесь с принципами риск-менеджмента. И главное — не позволяйте страхам и ложным убеждениям парализовать ваше мышление.
В следующем шаге — разбор основ технического анализа от классиков рынка. Именно они заложили фундамент, по которому мы можем ориентироваться до сих пор, будь то торговля биткоином, акциями ведущих компаний или парами на рынке Форекс. Вперёд к освоению знаний и поиску собственных стратегий, которые помогут вам извлекать пользу из рыночного движения, не страшась легенд о великих «кукловодах»!
Любые вопросы по материалам статей вы можете спрашивать в чате: